景顺长城泰祥回报混合(010478)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,210,560.94 |
2,960,745.69 |
5,228,256.26 |
33,322,583.32 |
| 本期利润 |
3,813,871.33 |
-13,399,453.80 |
-1,397,409.12 |
31,334,075.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
-2.23 |
-0.19 |
5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
-1.06 |
1.36 |
5.13 |
| 期末可供分配利润 |
-1,352,366.29 |
8,704,294.48 |
21,361,711.29 |
53,715,081.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
132,368,076.98 |
421,647,146.05 |
492,927,636.58 |
896,293,044.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.32 |
5.24 |
7.82 |
6.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
