平安瑞兴1年持有混合C(010057)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安瑞兴1年持有混合C(010057)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,619,047.91	4,718,993.28	5,543,366.38	3,431,780.54
利息合计	426,984.68	91,916.04	128,255.50	52,835.93
其中：存款利息收入	235,800.90	73,849.60	120,922.62	52,835.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,183.78	18,066.44	7,332.88	-
投资收益合计	20,942,215.68	5,135,577.16	5,005,048.12	3,125,630.91
其中：股票投资收益	-417,200.24	-86,509.87	-1,093,650.09	-411,223.98
基金投资收益	239,416.47	-	-	-
债券投资收益	19,054,122.33	4,984,398.17	6,062,618.98	3,522,615.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,881,294.83	206,055.72	468.63	-3,485.48
股利收益	184,582.29	31,633.14	35,610.60	17,724.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,238,540.86	-519,806.61	410,015.42	253,313.70
其他收入	11,306.69	11,306.69	47.34	-
费用	2,386,521.67	467,659.59	1,081,231.96	591,402.65
管理人报酬	1,303,262.28	230,477.43	429,900.34	211,971.04
基金托管费	343,791.10	57,715.08	107,475.08	52,992.77
销售服务费	78,819.48	15,410.07	29,300.57	14,498.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	375,238.64	103,196.11	362,246.14	233,255.61
其中：卖出回购金融资产支出	375,238.64	103,196.11	362,246.14	233,255.61
其他费用	265,354.19	58,381.56	147,500.00	75,927.67
利润总额	25,232,526.24	4,251,333.69	4,462,134.42	2,840,377.89

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