平安瑞兴1年持有混合C(010057)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,119,948.52 |
503,207.52 |
413,476.53 |
270,193.03 |
| 本期利润 |
4,151,722.11 |
440,136.74 |
459,251.89 |
298,008.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.70 |
6.89 |
7.84 |
5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.52 |
7.59 |
8.27 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
40,008,433.75 |
2,193,257.38 |
748,920.02 |
645,702.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.24 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
169,306,843.56 |
11,290,587.19 |
5,628,930.02 |
5,961,331.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.24 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.94 |
24.11 |
15.35 |
12.15 |
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