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鹏华启航混合(009984)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,805,257.48	44,704,691.65	-92,607,360.82	-19,813,231.03
利息合计	485,112.64	236,106.37	612,637.31	308,256.71
其中：存款利息收入	485,112.64	236,106.37	612,637.31	308,256.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,653,141.67	-15,677,353.68	-134,935,893.87	-68,242,292.24
其中：股票投资收益	-1,211,622.59	-25,070,802.31	-148,273,206.31	-76,193,395.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,864,764.26	9,393,448.63	13,337,312.44	7,951,102.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,662,701.94	60,143,869.27	41,714,506.35	48,119,709.86
其他收入	4,301.23	2,069.69	1,389.39	1,094.64
费用	9,749,406.38	4,964,771.46	14,472,676.16	8,778,527.86
管理人报酬	8,189,517.93	4,155,702.93	12,198,707.27	7,411,992.04
基金托管费	1,364,919.67	692,617.15	2,033,117.94	1,235,332.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,968.78	116,451.38	240,850.95	131,203.78
利润总额	46,055,851.10	39,739,920.19	-107,080,036.98	-28,591,758.89

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