嘉实鑫福一年持有期混合(009819)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实鑫福一年持有期混合(009819)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,524,046.25	-48,817,966.83	-5,972,803.25	79,571,060.69
利息合计	812,901.24	412,612.40	1,179,962.16	605,779.54
其中：存款利息收入	208,034.82	117,400.23	529,353.36	301,013.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	604,866.42	295,212.17	650,608.80	304,765.94
投资收益合计	-34,060,635.90	-62,313,634.38	-21,888,573.45	57,252,499.47
其中：股票投资收益	-58,229,749.60	-72,495,738.58	-57,546,508.42	39,966,264.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,882,843.15	9,451,208.55	32,354,601.12	15,573,130.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,286,270.55	730,895.65	3,303,333.85	1,713,104.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,723,688.41	13,083,055.15	14,735,808.04	21,712,781.68
其他收入	-	-	-	-
费用	9,862,748.97	5,375,345.29	16,558,858.02	9,009,672.80
管理人报酬	7,030,081.56	3,847,585.51	12,024,287.41	6,504,233.03
基金托管费	2,343,360.59	1,282,528.56	4,008,095.84	2,168,077.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	240,448.63	109,779.38	268,373.82	220,070.63
其中：卖出回购金融资产支出	240,448.63	109,779.38	268,373.82	220,070.63
其他费用	238,634.21	134,713.57	257,783.16	116,984.70
利润总额	-26,386,795.22	-54,193,312.12	-22,531,661.27	70,561,387.89

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