兴全汇享一年持有混合A(009611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全汇享一年持有混合A(009611)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,671,960.51	-7,239,579.61	43,817,313.22	47,967,224.59
利息合计	95,970.19	38,284.57	100,807.05	65,310.74
其中：存款利息收入	68,656.74	37,502.54	100,391.30	65,310.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,313.45	782.03	415.75	-
投资收益合计	10,510,363.94	-1,054,339.55	15,987,432.38	5,589,375.35
其中：股票投资收益	-6,155,849.56	-8,289,791.39	-36,628,053.77	-30,727,682.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,513,576.45	5,564,651.33	49,173,874.71	34,259,467.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,152,637.05	1,670,800.51	3,441,611.44	2,057,590.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,065,626.38	-6,223,524.63	27,722,773.79	42,306,238.50
其他收入	-	-	6,300.00	6,300.00
费用	7,851,220.71	4,571,843.14	16,083,283.44	9,223,489.12
管理人报酬	5,136,376.26	2,767,502.61	7,611,165.11	4,175,037.43
基金托管费	684,850.10	369,000.28	1,014,822.03	556,671.65
销售服务费	201,803.29	110,723.00	296,910.06	162,580.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,598,453.12	1,209,085.28	6,880,953.67	4,179,598.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,598,453.12	1,209,085.28	6,880,953.67	4,179,598.33
其他费用	216,284.77	107,892.40	231,709.33	117,022.42
利润总额	34,820,739.80	-11,811,422.75	27,734,029.78	38,743,735.47

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