中银养老2040三年持有期混合(FOF)(009442)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
95,266.93 |
-2,915,333.03 |
-1,216,332.95 |
1,913,915.31 |
| 利息合计 |
3,760.03 |
14,915.16 |
4,865.09 |
47,249.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,661.45 |
5,597.08 |
2,508.40 |
6,300.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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34,501.51 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,098.58 |
9,318.08 |
2,356.69 |
6,447.89 |
| 投资收益合计 |
-87,697.02 |
206,512.59 |
245,058.75 |
167,020.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-27,532.01 |
-45.32 |
-6,840.00 |
| 基金投资收益 |
-242,615.62 |
-705,288.74 |
-359,617.65 |
-30,393.96 |
| 债券投资收益 |
6,806.45 |
30,968.60 |
17,237.75 |
-2,547.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
148,112.15 |
908,364.74 |
587,483.97 |
206,801.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
177,469.31 |
-3,140,648.09 |
-1,468,315.23 |
1,691,228.55 |
| 其他收入 |
1,734.61 |
3,887.31 |
2,058.44 |
8,416.59 |
| 费用 |
127,887.74 |
259,191.38 |
130,428.53 |
277,168.39 |
| 管理人报酬 |
98,705.43 |
189,534.35 |
92,436.87 |
164,567.37 |
| 基金托管费 |
14,125.34 |
28,818.14 |
13,975.44 |
32,088.09 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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30,817.73 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,044.39 |
40,810.00 |
24,012.39 |
49,691.00 |
| 利润总额 |
-32,620.81 |
-3,174,524.41 |
-1,346,761.48 |
1,636,746.92 |
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