中银养老2040三年持有期混合(FOF)(009442)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-210,090.12 |
-33,876.32 |
121,553.75 |
-54,481.63 |
| 本期利润 |
-32,620.81 |
-3,174,524.41 |
-1,346,761.48 |
1,636,746.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
-12.19 |
-5.21 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
-11.34 |
-4.96 |
6.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,310,996.75 |
-1,275,347.92 |
18,459.44 |
-104,146.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
25,622,935.27 |
25,542,062.47 |
27,175,942.25 |
27,458,171.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.95 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.87 |
-4.76 |
2.09 |
7.43 |
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