易方达瑞川混合C(009216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞川混合C(009216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,757,186.89	21,564,018.60	20,666,906.77	18,359,033.25
利息合计	161,093.97	77,082.99	235,306.56	125,929.81
其中：存款利息收入	148,623.54	68,896.56	224,381.74	115,004.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,470.43	8,186.43	10,924.82	10,924.82
投资收益合计	14,145,112.68	2,475,621.89	22,715,127.89	17,125,637.21
其中：股票投资收益	-879,853.29	-4,222,926.76	6,694,760.28	10,224,489.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,335,520.14	4,328,076.61	11,885,117.68	5,189,050.64
资产支持证券投资收益	-	-	1,452.08	1,452.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,689,445.83	2,370,472.04	4,133,797.85	1,710,645.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,294,582.61	19,001,227.92	-2,296,104.01	1,095,284.33
其他收入	156,397.63	10,085.80	12,576.33	12,181.90
费用	3,978,360.61	1,713,537.15	5,667,889.78	2,872,605.93
管理人报酬	1,936,582.62	924,822.14	2,364,913.71	1,240,984.44
基金托管费	322,763.80	154,137.02	394,152.28	206,830.72
销售服务费	115,388.61	43,998.44	4,729.24	1,992.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,409,069.03	495,575.67	2,693,911.43	1,308,422.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,409,069.03	495,575.67	2,693,911.43	1,308,422.26
其他费用	180,653.38	89,335.28	179,743.18	98,702.43
利润总额	43,778,826.28	19,850,481.45	14,999,016.99	15,486,427.32

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