易方达瑞川混合C(009216)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,665,192.73 |
-253,310.23 |
78,441.67 |
73,848.75 |
| 本期利润 |
5,278,954.71 |
1,428,836.26 |
92,517.10 |
63,143.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.93 |
3.12 |
3.88 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.18 |
6.39 |
2.92 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
3,454,690.43 |
13,414,949.58 |
1,015,400.18 |
259,414.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
24,042,522.25 |
107,682,194.24 |
7,721,342.69 |
1,994,233.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.23 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.64 |
27.31 |
19.66 |
20.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
