建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,788,247.72	17,065,506.40	-30,376,029.16	6,008,584.68
利息合计	251,546.23	70,139.78	136,185.62	70,181.89
其中：存款利息收入	243,090.06	70,139.78	136,185.62	70,181.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,456.17	-	-	-
投资收益合计	44,194,637.10	-24,572,073.15	11,942,524.74	20,463,183.35
其中：股票投资收益	27,015,226.33	-29,561,124.01	2,165,807.32	15,032,135.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,983.29	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,282,956.59	-281.68	-	-
股利收益	11,841,470.89	4,989,332.54	9,776,717.42	5,431,048.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,013,825.43	41,544,861.87	-42,473,153.70	-14,535,099.66
其他收入	328,238.96	22,577.90	18,414.18	10,319.10
费用	7,083,406.01	2,883,449.59	5,698,111.67	2,867,213.66
管理人报酬	5,312,653.68	2,194,607.41	4,355,126.33	2,194,829.73
基金托管费	1,062,530.70	438,921.42	871,025.27	438,965.97
销售服务费	299,514.92	58,033.23	87,737.24	39,343.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	389,640.80	191,887.53	384,222.83	194,074.24
利润总额	107,704,841.71	14,182,056.81	-36,074,140.83	3,141,371.02

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