建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,656,014.07 |
-1,913,177.01 |
-11,842.65 |
741,640.81 |
| 本期利润 |
32,004,884.23 |
686,578.48 |
-2,504,592.34 |
27,105.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.03 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.79 |
2.37 |
-11.45 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.55 |
3.13 |
-8.36 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
38,878,339.64 |
2,219,697.16 |
702,894.80 |
2,312,021.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.07 |
0.04 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
233,881,237.42 |
33,726,631.59 |
19,222,477.62 |
18,942,589.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.07 |
1.04 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
5.97 |
2.75 |
12.75 |
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