易方达高端制造混合发起式A(009049)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达高端制造混合发起式A(009049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	466,695,606.93	287,042,606.89	-747,947,813.70	-158,612,003.83
利息合计	4,252,588.79	2,682,304.12	4,950,542.59	2,522,802.47
其中：存款利息收入	4,252,588.79	2,682,304.12	4,950,542.59	2,522,802.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	192,877,178.34	-15,164,499.18	-821,201,194.47	-418,714,015.55
其中：股票投资收益	132,290,298.13	-54,401,329.11	-906,013,535.86	-468,615,761.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	655,486.21	953.69	840,036.13	780,259.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,931,394.00	39,235,876.24	83,972,305.26	49,121,486.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	268,371,985.84	299,001,214.81	64,885,512.52	254,874,325.90
其他收入	1,193,853.96	523,587.14	3,417,325.66	2,704,883.35
费用	54,846,794.36	26,452,184.14	76,699,213.40	48,335,083.84
管理人报酬	46,212,657.07	22,462,886.32	65,468,615.58	41,292,034.42
基金托管费	7,702,109.50	3,743,814.35	10,911,435.98	6,882,005.76
销售服务费	657,759.89	101,048.94	87.08	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,257.72	144,431.04	319,033.64	161,007.10
利润总额	411,848,812.57	260,590,422.75	-824,647,027.10	-206,947,087.67

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