平安科技创新混合C(009009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安科技创新混合C(009009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,058,216.61	-24,405,089.17	-37,884,833.92	87,192,541.12
利息合计	176,009.62	87,866.98	309,415.29	133,184.03
其中：存款利息收入	173,773.04	87,866.98	286,033.24	129,680.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,236.58	-	23,382.05	3,503.45
投资收益合计	9,662,969.49	-18,570,477.36	-65,323,584.15	36,325,338.17
其中：股票投资收益	6,598,568.11	-20,758,515.51	-69,010,902.98	34,611,942.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	575,389.74	-120,673.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,064,401.38	2,188,038.15	3,111,929.09	1,834,069.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,819,945.88	-5,936,843.60	27,036,046.29	50,671,294.79
其他收入	39,183.38	14,364.81	93,288.65	62,724.13
费用	4,382,360.29	2,342,043.28	8,048,340.14	4,346,306.80
管理人报酬	3,070,017.36	1,642,725.68	5,910,664.63	3,239,290.59
基金托管费	511,669.65	273,787.67	985,110.81	539,881.78
销售服务费	642,366.91	340,630.60	982,218.70	480,284.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,306.37	84,899.33	170,337.25	86,841.25
利润总额	-324,143.68	-26,747,132.45	-45,933,174.06	82,846,234.32

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