平安科技创新混合C(009009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,011.32 |
-7,518,551.67 |
-25,452,127.83 |
7,424,015.75 |
| 本期利润 |
-2,284,057.57 |
-10,352,654.39 |
-18,752,766.12 |
21,400,047.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.20 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.84 |
-12.05 |
-15.25 |
17.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
-7.58 |
-9.53 |
21.68 |
| 期末可供分配利润 |
10,372,913.45 |
3,277,407.25 |
12,999,577.71 |
52,052,536.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.05 |
0.13 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
72,888,815.60 |
75,201,127.53 |
112,008,865.68 |
151,854,958.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.05 |
1.13 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
4.56 |
13.13 |
52.16 |
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