华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金智鑫3月定开债(008982)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,459,933.29	10,886,799.31	12,721,346.20	7,113,976.18
利息合计	88,323.06	19,883.64	74,384.67	27,428.31
其中：存款利息收入	10,097.65	4,723.77	43,980.25	8,521.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,225.41	15,159.87	30,404.42	18,907.24
投资收益合计	20,488,014.86	8,751,328.92	10,559,253.81	4,861,071.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,488,014.86	8,751,328.92	10,559,253.81	4,861,071.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,883,595.37	2,115,586.75	2,087,707.72	2,225,476.34
其他收入	-	-	-	-
费用	3,080,518.22	1,401,342.16	4,172,465.43	1,312,541.11
管理人报酬	1,276,213.58	517,548.95	1,269,911.59	470,272.55
基金托管费	425,404.48	172,516.32	423,303.81	156,757.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,182,250.97	617,465.73	2,332,018.42	577,627.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,182,250.97	617,465.73	2,332,018.42	577,627.45
其他费用	192,200.00	93,190.88	147,200.00	107,860.15
利润总额	24,379,415.07	9,485,457.15	8,548,880.77	5,801,435.07

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