华泰紫金智鑫3月定开债(008982)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,495,819.70 |
7,369,870.40 |
6,461,173.05 |
3,575,958.73 |
| 本期利润 |
24,379,415.07 |
9,485,457.15 |
8,548,880.77 |
5,801,435.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
2.71 |
2.04 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
2.92 |
2.98 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
31,600,307.35 |
21,474,350.51 |
13,637,298.21 |
21,302,334.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
513,868,748.38 |
498,974,647.64 |
212,825,298.14 |
318,036,744.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.69 |
16.21 |
12.92 |
11.69 |
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