鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华尊裕一年定开债(008951)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,074,769.25	18,617,895.57	35,557,998.40	19,163,841.42
利息合计	214,133.77	122,258.52	596,247.88	98,317.60
其中：存款利息收入	44,008.21	20,818.70	153,572.37	81,570.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	170,125.56	101,439.82	442,675.51	16,747.49
投资收益合计	30,093,751.16	17,822,308.13	32,860,714.38	15,618,775.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,093,751.16	17,822,308.13	32,860,714.38	15,618,775.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,766,884.32	673,328.92	2,101,036.14	3,446,748.08
其他收入	-	-	-	-
费用	6,601,820.72	3,500,436.30	5,570,456.67	2,970,615.23
管理人报酬	3,037,920.20	1,511,249.91	3,071,125.90	1,532,395.52
基金托管费	1,012,640.19	503,749.98	1,023,708.69	510,798.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,322,242.97	1,366,142.74	1,220,210.22	802,473.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,322,242.97	1,366,142.74	1,220,210.22	802,473.63
其他费用	224,977.29	115,253.60	220,178.84	109,092.15
利润总额	35,472,948.53	15,117,459.27	29,987,541.73	16,193,226.19

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