鹏华尊裕一年定开债(008951)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,706,064.21 |
14,444,130.35 |
27,886,505.59 |
12,746,478.11 |
| 本期利润 |
35,472,948.53 |
15,117,459.27 |
29,987,541.73 |
16,193,226.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
1.49 |
2.93 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
1.50 |
2.98 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
7,693,994.44 |
15,332,056.53 |
23,487,918.10 |
8,347,890.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,434,813.49 |
1,017,979,317.34 |
1,025,461,813.69 |
1,011,667,498.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
13.42 |
11.74 |
10.24 |
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