大成睿裕六月持有股票C(008872)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成睿裕六月持有股票C(008872)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,783,818.42	4,837,730.84	833,650.44	4,618,229.20
利息合计	34,062.24	17,364.42	32,100.48	15,442.30
其中：存款利息收入	34,062.24	17,364.42	32,100.48	15,442.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,540,898.20	-1,868,013.01	2,381,576.00	2,930,113.27
其中：股票投资收益	-3,178,596.77	-2,693,206.41	1,126,129.42	2,049,464.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18,486.31	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,656,184.88	825,193.40	1,255,446.58	880,648.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,290,654.38	6,688,379.43	-1,580,026.04	1,672,673.63
其他收入	-	-	-	-
费用	926,006.19	433,994.55	944,859.76	506,993.42
管理人报酬	637,841.38	307,243.36	683,368.34	370,000.20
基金托管费	106,306.94	51,207.27	113,894.69	61,666.65
销售服务费	53,327.63	25,576.27	22,386.71	11,005.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,520.34	49,967.65	125,210.02	64,321.36
利润总额	7,857,812.23	4,403,736.29	-111,209.32	4,111,235.78

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