大成睿裕六月持有股票C(008872)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-437,973.21 |
-390,417.95 |
60,523.65 |
171,608.78 |
| 本期利润 |
1,265,346.60 |
700,655.98 |
17,641.15 |
266,400.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
8.15 |
0.47 |
7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.70 |
8.91 |
-1.54 |
7.33 |
| 期末可供分配利润 |
2,492,391.99 |
2,130,076.07 |
1,273,091.44 |
816,086.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.29 |
0.18 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
9,240,165.42 |
9,499,121.24 |
8,205,409.98 |
3,627,994.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.29 |
1.18 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.94 |
28.91 |
18.36 |
29.02 |
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