摩根中债1-3年国开债指数A(008844)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,019,179.15 |
4,902,899.10 |
12,086,342.75 |
6,897,716.04 |
| 利息合计 |
41,683.61 |
24,691.21 |
44,246.75 |
12,591.71 |
| 其中：存款利息收入 |
23,626.52 |
16,036.99 |
31,997.98 |
12,591.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,057.09 |
8,654.22 |
12,248.77 |
- |
| 投资收益合计 |
7,730,626.13 |
3,504,095.76 |
10,903,020.73 |
5,701,083.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,730,626.13 |
3,504,095.76 |
10,903,020.73 |
5,701,083.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
222,555.82 |
1,349,866.50 |
1,071,358.03 |
1,184,037.11 |
| 其他收入 |
24,313.59 |
24,245.63 |
67,717.24 |
3.34 |
| 费用 |
957,740.15 |
586,461.86 |
2,468,249.20 |
1,184,215.68 |
| 管理人报酬 |
286,106.57 |
157,466.39 |
604,882.42 |
319,350.15 |
| 基金托管费 |
95,368.95 |
52,488.85 |
201,627.42 |
106,450.02 |
| 销售服务费 |
6,610.01 |
4,333.42 |
21,345.19 |
2,179.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
376,703.63 |
262,822.32 |
1,422,712.84 |
647,125.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
376,703.63 |
262,822.32 |
1,422,712.84 |
647,125.60 |
| 其他费用 |
192,950.99 |
109,350.88 |
217,681.33 |
109,109.93 |
| 利润总额 |
7,061,439.00 |
4,316,437.24 |
9,618,093.55 |
5,713,500.36 |
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