摩根中债1-3年国开债指数A(008844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,583,607.62 |
2,857,548.18 |
8,136,436.55 |
4,492,929.62 |
| 本期利润 |
6,798,178.91 |
4,125,956.26 |
9,358,293.56 |
5,662,745.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
2.04 |
2.47 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
2.16 |
2.73 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,790,287.05 |
5,664,548.86 |
3,895,380.69 |
11,514,181.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
48,602,971.45 |
226,464,480.00 |
339,006,273.19 |
386,981,011.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.31 |
8.91 |
6.61 |
5.34 |
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