华夏见龙精选混合(008308)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏见龙精选混合(008308)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,893,427.06	-10,987,645.35	-28,635,905.49	-1,044,836.59
利息合计	163,475.38	78,888.79	75,984.23	33,824.71
其中：存款利息收入	163,475.38	78,888.79	75,984.23	33,824.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,054,497.86	-11,754,876.66	-11,682,836.85	-5,836,118.67
其中：股票投资收益	51,660,817.94	-13,898,450.01	-15,608,017.28	-8,468,530.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	89,630.16	1,017.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,393,679.92	2,143,573.35	3,835,550.27	2,631,393.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,121,677.16	661,476.63	-17,036,640.90	4,751,407.93
其他收入	553,776.66	26,865.89	7,588.03	6,049.44
费用	3,421,944.73	1,493,024.40	3,839,646.67	2,227,140.61
管理人报酬	2,809,390.41	1,206,475.75	3,141,070.77	1,834,088.35
基金托管费	468,231.80	201,079.35	523,511.78	305,681.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,322.52	85,469.30	175,064.12	87,370.92
利润总额	61,471,482.33	-12,480,669.75	-32,475,552.16	-3,271,977.20

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