华夏见龙精选混合(008308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,349,805.17 |
-13,142,146.38 |
-15,438,911.26 |
-8,023,385.13 |
| 本期利润 |
61,471,482.33 |
-12,480,669.75 |
-32,475,552.16 |
-3,271,977.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.02 |
-6.16 |
-14.18 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.76 |
-5.30 |
-13.86 |
-1.31 |
| 期末可供分配利润 |
138,749,403.45 |
-6,658,770.05 |
3,883,113.43 |
33,764,027.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
-0.03 |
0.02 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
456,861,980.72 |
190,314,741.84 |
195,250,354.25 |
233,495,580.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
0.97 |
1.02 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.62 |
-3.38 |
2.03 |
16.90 |
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