大成睿享混合A(008269)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成睿享混合A(008269)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,106,816,427.13	91,802,212.58	78,027,598.36	586,592,305.62
利息合计	21,521,385.59	9,799,990.92	17,611,273.29	6,364,567.83
其中：存款利息收入	17,046,973.74	9,496,383.46	16,327,936.25	6,098,196.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,474,411.85	303,607.46	1,283,337.04	266,370.97
投资收益合计	259,348,492.26	80,332,449.21	385,150,796.33	334,271,741.63
其中：股票投资收益	148,432,763.34	30,508,294.31	240,696,495.51	247,067,722.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,820,959.43	2,442,369.64	1,629,023.46	1,010,068.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-3,495,689.86	-2,436,976.36
股利收益	108,094,769.49	47,381,785.26	146,320,967.22	88,630,927.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	822,142,065.70	-110,141.38	-331,081,425.45	244,287,726.08
其他收入	3,804,483.58	1,779,913.83	6,346,954.19	1,668,270.08
费用	103,092,266.20	52,265,314.26	96,875,031.52	40,707,954.35
管理人报酬	80,419,572.04	40,810,245.75	76,672,878.54	32,907,486.49
基金托管费	13,403,261.94	6,801,707.53	12,778,813.10	5,484,581.11
销售服务费	8,893,758.44	4,442,905.04	6,962,105.21	2,101,825.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	375,673.78	210,455.94	461,234.67	214,060.91
利润总额	1,003,724,160.93	39,536,898.32	-18,847,433.16	545,884,351.27

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