鑫元一年中高等级债(008139)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元一年中高等级债(008139)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,839,068.39	47,865,654.46	74,256,250.73	40,105,067.35
利息合计	125,539.07	69,352.04	138,816.04	59,947.80
其中：存款利息收入	32,693.52	16,135.68	16,214.62	4,801.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,845.55	53,216.36	122,601.42	55,146.01
投资收益合计	65,901,325.82	39,109,571.19	55,346,141.03	26,976,780.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,901,325.82	39,109,571.19	55,346,141.03	26,976,780.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,812,203.35	8,686,731.23	18,771,293.66	13,068,338.94
其他收入	0.15	-	-	-
费用	13,677,456.23	7,645,081.93	14,408,343.08	5,904,606.73
管理人报酬	4,370,332.11	2,171,053.66	4,427,282.14	2,274,922.46
基金托管费	1,456,777.32	723,684.58	1,475,760.80	758,307.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,490,268.35	4,565,266.81	8,215,071.60	2,746,527.58
其中：卖出回购金融资产支出	7,490,268.35	4,565,266.81	8,215,071.60	2,746,527.58
其他费用	247,200.00	123,026.14	247,500.00	123,038.35
利润总额	68,161,612.16	40,220,572.53	59,847,907.65	34,200,460.62

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