鑫元一年中高等级债(008139)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,349,408.81 |
31,533,841.30 |
41,076,613.99 |
21,132,121.68 |
| 本期利润 |
68,161,612.16 |
40,220,572.53 |
59,847,907.65 |
34,200,460.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.76 |
4.06 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
2.80 |
4.11 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
72,806,231.57 |
51,990,629.23 |
47,864,730.35 |
27,920,238.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,479,384,762.82 |
1,451,442,765.85 |
1,438,629,176.94 |
1,412,981,729.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
14.38 |
11.27 |
9.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
