嘉实民企精选一年定开债(008118)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实民企精选一年定开债(008118)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	-1,724,066.54	-3,886,908.96	14,058,352.91	9,800,523.95
利息合计	7,447,261.53	3,816,720.90	18,656,020.36	9,363,390.93
其中：存款利息收入	38,004.77	16,557.02	167,303.96	82,287.49
债券利息收入	7,211,731.28	3,708,203.53	18,136,722.39	9,197,085.71
资产支持证券利息收入	89,373.52	89,373.52	275,568.34	79,797.78
买入返售金融资产收入	108,151.96	2,586.83	76,425.67	4,219.95
投资收益合计	-10,278,554.25	-8,622,661.46	-4,229,967.50	758,694.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,187,163.83	468,728.96	-4,229,967.50	758,694.96
资产支持证券投资收益	-9,091,390.42	-9,091,390.42	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,107,226.18	919,031.60	-367,701.14	-321,561.94
其他收入	-	-	1.19	-
费用	1,447,861.86	728,689.17	3,909,179.12	2,219,947.79
管理人报酬	811,133.68	400,591.29	1,707,179.05	869,921.45
基金托管费	135,188.97	66,765.22	284,529.73	144,986.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	8,519.23	4,823.21	13,084.00	4,830.40
利息支出	255,316.30	135,534.25	1,630,334.57	1,063,107.15
其中：卖出回购金融资产支出	255,316.30	135,534.25	1,630,334.57	1,063,107.15
其他费用	211,660.00	107,320.15	207,900.00	103,781.66
利润总额	-3,171,928.40	-4,615,598.13	10,149,173.79	7,580,576.16

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