嘉实民企精选一年定开债(008118)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,279,154.58 |
-5,534,629.73 |
10,516,874.93 |
7,902,138.10 |
| 本期利润 |
-3,171,928.40 |
-4,615,598.13 |
10,149,173.79 |
7,580,576.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
-3.43 |
3.58 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.29 |
-3.33 |
3.58 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
59,657.29 |
-1,195,817.86 |
4,417,031.61 |
7,768,442.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
135,364,714.56 |
133,921,044.83 |
141,035,633.83 |
293,862,083.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.28 |
0.20 |
3.65 |
2.72 |
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