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华宝宝惠债券(007957)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	336,712,475.37	174,335,257.54	268,685,759.84	110,493,339.27
利息合计	336,712,475.37	174,335,257.54	268,685,759.84	110,493,339.27
其中：存款利息收入	467,310.86	261,487.02	2,447,832.41	2,334,970.65
债券利息收入	336,245,164.51	174,073,770.52	257,172,077.03	99,092,518.22
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,065,850.40	9,065,850.40
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	101,681,459.07	53,462,070.63	69,046,131.00	17,615,176.79
管理人报酬	12,131,329.20	6,021,590.90	11,759,509.18	5,663,188.60
基金托管费	4,043,776.34	2,007,196.94	3,919,836.39	1,887,729.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,890,311.19	44,926,554.02	52,535,928.27	9,563,576.79
其中：卖出回购金融资产支出	84,890,311.19	44,926,554.02	52,535,928.27	9,563,576.79
其他费用	227,972.26	113,965.02	238,609.96	123,384.19
利润总额	235,031,016.30	120,873,186.91	199,639,628.84	92,878,162.48

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