华宝宝惠债券(007957)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
235,031,016.30 |
120,873,186.91 |
199,639,628.84 |
92,878,162.48 |
| 本期利润 |
235,031,016.30 |
120,873,186.91 |
199,639,628.84 |
92,878,162.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
1.50 |
2.54 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.51 |
2.56 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
30,865,641.34 |
76,431,544.94 |
35,420,212.43 |
88,382,443.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,017,053,978.94 |
8,062,618,470.33 |
8,021,606,438.70 |
8,074,567,442.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
14.96 |
13.24 |
11.76 |
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