中银瑞福浮动净值型货币C(007709)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
111,111.75 |
58,039.01 |
2,996,757.47 |
2,917,619.80 |
| 利息合计 |
29,940.22 |
19,293.60 |
1,175,152.10 |
1,157,717.65 |
| 其中：存款利息收入 |
993.82 |
582.31 |
5,193.26 |
3,921.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,946.40 |
18,711.29 |
1,169,958.84 |
1,153,795.69 |
| 投资收益合计 |
84,307.53 |
40,952.41 |
1,680,505.37 |
1,618,252.15 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
84,307.53 |
40,952.41 |
1,680,505.37 |
1,618,252.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,136.00 |
-2,207.00 |
141,100.00 |
141,650.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
38,156.59 |
35,216.38 |
418,942.03 |
386,859.33 |
| 管理人报酬 |
8,786.12 |
4,321.10 |
203,970.30 |
197,837.38 |
| 基金托管费 |
2,928.71 |
1,440.41 |
67,990.10 |
65,945.77 |
| 销售服务费 |
585.57 |
287.83 |
14,938.29 |
14,385.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
170.87 |
- |
4,575.64 |
4,575.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
170.87 |
- |
4,575.64 |
4,575.64 |
| 其他费用 |
25,581.07 |
29,099.66 |
127,408.87 |
104,114.54 |
| 利润总额 |
72,955.16 |
22,822.63 |
2,577,815.44 |
2,530,760.47 |
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