中银瑞福浮动净值型货币C(007709)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,091.16 |
25,029.63 |
2,422,070.36 |
2,374,879.27 |
| 本期利润 |
72,955.16 |
22,822.63 |
2,563,468.05 |
2,516,532.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.28 |
0.41 |
2.00 |
0.98 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.39 |
1.96 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.39 |
1.54 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
242,458.24 |
192,180.18 |
169,357.55 |
230,619.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.32 |
3.42 |
3.02 |
2.31 |
| 期末基金资产净值 |
5,853,942.63 |
5,803,664.49 |
5,780,841.86 |
10,230,586.85 |
| 期末基金份额净值 |
104.32 |
103.42 |
103.02 |
102.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
9.45 |
9.02 |
8.27 |
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