建信荣禧一年定期开放债券(007699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信荣禧一年定期开放债券(007699)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	229,323,821.41	102,581,969.22	275,505,101.87	122,404,444.45
利息合计	229,323,821.41	102,581,969.22	275,409,266.60	122,404,072.96
其中：存款利息收入	468,776.25	310,249.30	80,457,864.46	40,753,656.79
债券利息收入	182,980,170.48	78,703,443.90	180,213,993.80	78,890,680.55
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,874,874.68	23,568,276.02	14,737,408.34	2,759,735.62
投资收益合计	-	-	95,463.78	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	371.49	371.49
费用	43,894,324.80	19,918,043.37	69,722,658.19	35,873,390.31
管理人报酬	12,106,731.55	5,986,637.64	12,112,434.98	5,982,032.28
基金托管费	4,035,577.16	1,995,545.88	4,037,478.38	1,994,010.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,476,382.89	11,108,625.04	53,631,097.41	27,805,096.89
其中：卖出回购金融资产支出	27,476,382.89	11,108,625.04	53,631,097.41	27,805,096.89
其他费用	275,633.20	144,753.38	334,965.36	169,258.35
利润总额	185,429,496.61	82,663,925.85	205,782,443.68	86,531,054.14

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