建信荣禧一年定期开放债券(007699)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,429,496.61 |
82,663,925.85 |
205,782,443.68 |
86,531,054.14 |
| 本期利润 |
185,429,496.61 |
82,663,925.85 |
205,782,443.68 |
86,531,054.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
1.03 |
2.55 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.04 |
2.58 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
195,257,917.00 |
92,492,346.24 |
49,725,179.48 |
90,421,658.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,173,447,789.94 |
8,070,682,219.18 |
8,047,118,705.80 |
8,087,815,185.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.61 |
12.18 |
11.02 |
9.40 |
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