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基金公告

华宝宝润债券A(007644)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,311,282.18	18,432,543.32	69,511,561.07	35,906,662.59
利息合计	799,666.43	734,501.42	18,162.99	6,856.91
其中：存款利息收入	336,845.36	335,932.84	9,563.87	6,856.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	462,821.07	398,568.58	8,599.12	-
投资收益合计	34,965,635.46	16,816,480.30	68,273,306.80	31,678,110.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,965,635.46	16,816,480.30	68,273,306.80	31,678,110.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,545,976.43	881,558.55	1,220,091.28	4,221,694.70
其他收入	3.86	3.05	-	-
费用	6,665,950.98	3,423,619.53	16,539,099.41	6,545,387.35
管理人报酬	2,778,604.58	1,256,966.44	6,091,342.30	3,035,654.73
基金托管费	937,541.69	430,328.94	2,030,447.50	1,011,884.89
销售服务费	21,056.13	21,035.04	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,690,049.28	1,626,886.03	8,194,043.24	2,386,430.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,690,049.28	1,626,886.03	8,194,043.24	2,386,430.69
其他费用	226,500.00	88,303.00	217,200.00	107,860.15
利润总额	46,645,331.20	15,008,923.79	52,972,461.66	29,361,275.24

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