华夏价值精选混合(007592)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏价值精选混合(007592)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,187,381.92	-33,462,672.96	-39,024,298.56	8,887,245.68
利息合计	163,845.20	68,945.58	125,248.48	56,411.60
其中：存款利息收入	163,845.20	68,945.58	125,248.48	56,411.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,786,624.97	-20,050,657.34	2,589,123.35	2,959,969.64
其中：股票投资收益	-34,962,012.06	-29,853,942.29	-2,161,584.88	-344,190.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,171.37	1,109.96	99,593.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,110,215.72	9,802,174.99	4,651,114.83	3,304,160.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,465,775.47	-13,703,109.64	-42,610,907.27	5,338,453.11
其他收入	344,386.22	222,148.44	872,236.88	532,411.33
费用	7,186,397.91	3,699,237.83	7,555,730.68	3,858,653.39
管理人报酬	5,996,327.36	3,086,450.05	6,304,717.57	3,223,408.47
基金托管费	999,387.89	514,408.35	1,050,786.13	537,234.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,672.30	98,375.52	200,223.06	98,010.20
利润总额	9,000,984.01	-37,161,910.79	-46,580,029.24	5,028,592.29

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