华夏价值精选混合(007592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,464,791.46 |
-23,458,801.15 |
-3,969,121.97 |
-309,860.82 |
| 本期利润 |
9,000,984.01 |
-37,161,910.79 |
-46,580,029.24 |
5,028,592.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
-7.18 |
-9.92 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
-5.89 |
-6.05 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
103,862,452.30 |
78,879,513.83 |
113,461,381.22 |
101,326,762.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
463,970,948.50 |
525,935,278.34 |
567,310,925.25 |
377,877,278.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.18 |
1.25 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.84 |
17.64 |
25.00 |
36.64 |
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