华宝券商ETF联接C(007531)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝券商ETF联接C(007531)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,051,461,211.04	-499,666,924.28	442,417,246.47	170,811,868.74
利息合计	947,477.42	417,900.33	1,061,255.62	588,007.47
其中：存款利息收入	947,477.42	417,900.33	1,061,255.62	588,007.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,730,018.66	-50,656,622.81	-192,484,985.94	-175,741,310.21
其中：股票投资收益	-16,577,249.11	-7,378,559.41	16,981,018.64	12,874,935.87
基金投资收益	122,730,306.19	-43,637,255.27	-211,626,474.28	-189,494,518.62
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,576,961.58	359,191.87	2,160,469.70	878,272.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	932,056,094.79	-449,747,793.66	632,546,658.36	345,472,807.10
其他收入	10,727,620.17	319,591.86	1,294,318.43	492,364.38
费用	14,429,996.13	6,705,150.39	17,343,268.41	9,825,145.05
管理人报酬	1,517,195.01	729,324.48	2,147,156.94	1,206,226.15
基金托管费	303,439.06	145,864.92	429,431.57	241,245.32
销售服务费	12,002,930.17	5,725,454.85	14,556,514.90	8,268,492.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,130.00	104,506.14	210,165.00	109,180.94
利润总额	1,037,031,214.91	-506,372,074.67	425,073,978.06	160,986,723.69

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