华宝券商ETF联接C(007531)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,183,934.18 |
-44,455,709.69 |
-166,787,384.92 |
-147,201,799.57 |
| 本期利润 |
780,676,975.26 |
-387,810,681.12 |
352,778,784.13 |
140,060,488.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.16 |
0.13 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.06 |
-13.49 |
9.75 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.11 |
-12.71 |
3.63 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
168,218,231.57 |
67,025,750.88 |
108,093,306.35 |
154,552,855.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,042,626,255.47 |
2,896,398,378.04 |
3,083,550,089.58 |
3,767,009,612.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.10 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.27 |
-13.28 |
-0.66 |
-3.22 |
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