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华宝宝怡债券(007435)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,607,075.45	28,339,290.46	59,735,401.97	37,682,593.44
利息合计	52,849.76	42,632.74	10,910.42	9,115.57
其中：存款利息收入	8,700.51	5,903.74	4,440.39	2,645.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,149.25	36,729.00	6,470.03	6,470.03
投资收益合计	44,883,664.32	21,113,493.94	45,804,148.15	22,928,235.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,883,664.32	21,113,493.94	45,804,148.15	22,928,235.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,670,561.37	7,183,163.78	13,920,343.40	14,745,242.20
其他收入	-	-	-	-
费用	10,994,026.44	5,884,928.22	11,499,883.28	5,783,566.30
管理人报酬	3,138,756.74	1,619,273.62	3,287,979.42	1,621,268.20
基金托管费	1,046,252.27	539,757.91	1,095,993.19	540,422.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,486,515.42	3,561,633.25	6,761,092.32	3,448,112.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,486,515.42	3,561,633.25	6,761,092.32	3,448,112.33
其他费用	212,200.00	105,621.48	212,050.00	105,230.45
利润总额	39,613,049.01	22,454,362.24	48,235,518.69	31,899,027.14

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