华宝宝怡债券(007435)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,942,487.64 |
15,271,198.46 |
34,315,175.29 |
17,153,784.94 |
| 本期利润 |
39,613,049.01 |
22,454,362.24 |
48,235,518.69 |
31,899,027.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
2.07 |
4.40 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
2.09 |
4.51 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
58,979,470.92 |
81,411,102.39 |
66,464,762.56 |
89,820,197.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
868,325,293.82 |
1,094,172,103.14 |
1,076,407,073.60 |
1,103,921,863.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.21 |
18.99 |
16.55 |
14.83 |
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