嘉实科技创新混合(007343)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实科技创新混合(007343) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实科技创新混合(007343)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	277,990,423.16	-62,013,023.35	-16,886,283.80	26,157,353.81
利息合计	141,082.21	46,372.38	299,439.85	255,533.33
其中：存款利息收入	141,082.21	46,372.38	299,439.85	255,533.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,020,664.01	-139,431,826.15	81,751,707.63	67,963,472.05
其中：股票投资收益	-31,153,802.23	-148,863,019.00	76,374,055.53	63,362,856.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	969,264.33	435,075.68	493,015.76	38,801.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,163,873.89	8,996,117.17	4,884,636.34	4,561,814.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	298,484,664.91	77,296,890.81	-99,416,776.41	-42,479,808.13
其他收入	385,340.05	75,539.61	479,345.13	418,156.56
费用	17,532,254.25	8,054,937.41	21,514,348.60	12,415,562.45
管理人报酬	14,814,208.01	6,783,613.17	18,189,232.35	10,512,559.59
基金托管费	2,469,034.56	1,130,602.11	3,031,538.61	1,752,093.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,011.68	140,722.13	293,577.64	150,909.61
利润总额	260,458,168.91	-70,067,960.76	-38,400,632.40	13,741,791.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年