嘉实科技创新混合(007343)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,026,496.00 |
-147,364,851.57 |
61,016,144.01 |
56,221,599.49 |
| 本期利润 |
260,458,168.91 |
-70,067,960.76 |
-38,400,632.40 |
13,741,791.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.11 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.07 |
-6.15 |
-2.89 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.71 |
-5.67 |
-4.55 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
570,881,034.49 |
444,285,352.67 |
570,869,928.19 |
605,926,295.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.69 |
0.87 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
1,538,185,990.44 |
1,141,017,243.92 |
1,227,787,188.51 |
1,302,896,418.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.76 |
1.87 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.35 |
76.30 |
86.90 |
94.81 |
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