嘉合消费升级混合(007281)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合消费升级混合(007281)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	816,491.55	2,781,037.76	12,269,536.01	4,118,115.02
利息合计	78,230.58	38,031.38	58,247.60	30,112.84
其中：存款利息收入	36,890.52	20,456.99	23,227.29	10,047.62
债券利息收入	78.36	55.19	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,261.70	17,519.20	35,020.31	20,065.22
投资收益合计	7,860,672.53	8,459,928.38	4,081,602.21	806,700.96
其中：股票投资收益	7,743,456.90	8,348,032.65	3,949,822.51	716,934.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19.34	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,196.29	111,895.73	131,779.70	89,766.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,307,216.32	-5,866,254.05	7,928,464.90	3,228,242.12
其他收入	184,804.76	149,332.05	201,221.30	53,059.10
费用	953,673.11	549,035.69	640,376.02	342,397.97
管理人报酬	527,968.39	290,908.57	339,905.87	134,552.95
基金托管费	52,796.91	29,090.81	33,990.57	13,455.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	342,907.52	214,159.71	266,479.58	179,471.22
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,000.00	14,876.39	-	14,918.54
利润总额	-137,181.56	2,232,002.07	11,629,159.99	3,775,717.05

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