基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合消费升级混合(007281) |
净值：
1.0041
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.5541 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1527.09 | 62.84 |
| 卫生和社会工作 | 193.16 | 7.95 |
| 批发和零售业 | 146.77 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.15 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.25 | 0.50 | 其他 | 430.89 | 17.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1999.41 | 76.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 150.00 | 5.75 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 453.89 | 17.41 |
| 其他各项资产 | 3.78 | 0.14 |
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