景顺长城养老混合(FOF)(007274)利润分配表
| |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-5,482,376.96 |
3,258,644.68 |
2,739,538.81 |
12,646,274.79 |
| 利息合计 |
2,727.83 |
23,386.15 |
10,463.74 |
18,199.35 |
| 其中：存款利息收入 |
2,727.83 |
17,801.47 |
9,572.12 |
14,819.69 |
| 债券利息收入 |
- |
4,693.06 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
891.62 |
891.62 |
3,379.66 |
| 投资收益合计 |
-972,904.84 |
8,105,116.72 |
4,532,951.92 |
2,452,333.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-701,860.44 |
-15,465.00 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-540,108.68 |
7,289,905.53 |
4,344,673.80 |
1,983,495.04 |
| 债券投资收益 |
19,017.56 |
129.20 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
250,046.72 |
830,546.99 |
188,278.12 |
468,838.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,514,938.94 |
-4,875,612.99 |
-1,806,684.38 |
10,173,803.01 |
| 其他收入 |
2,738.99 |
5,754.80 |
2,807.53 |
1,939.20 |
| 费用 |
195,153.22 |
618,988.23 |
354,199.48 |
460,987.60 |
| 管理人报酬 |
84,898.84 |
239,612.57 |
128,545.59 |
216,557.37 |
| 基金托管费 |
35,193.81 |
74,570.73 |
36,252.56 |
59,930.56 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
193,027.78 |
108,737.42 |
91,493.96 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
74,881.36 |
110,842.80 |
79,815.96 |
92,217.50 |
| 利润总额 |
-5,677,530.18 |
2,639,656.45 |
2,385,339.33 |
12,185,287.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
