景顺长城养老混合(FOF)(007274)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,162,591.24 |
7,515,269.44 |
4,192,023.71 |
2,011,484.18 |
| 本期利润 |
-5,677,530.18 |
2,639,656.45 |
2,385,339.33 |
12,185,287.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.07 |
0.06 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.86 |
5.08 |
4.67 |
28.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.54 |
5.24 |
4.74 |
32.52 |
| 期末可供分配利润 |
8,790,806.68 |
9,741,979.54 |
6,383,551.31 |
2,135,935.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.17 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
49,001,921.72 |
53,673,966.25 |
53,174,199.79 |
50,205,824.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.40 |
1.40 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.66 |
40.46 |
39.80 |
33.47 |
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