天弘优质成长企业A(007202)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘优质成长企业A(007202)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,418,091.27	6,117,314.43	-54,647,101.44	26,226,212.39
利息合计	161,093.01	115,260.87	201,354.64	122,659.83
其中：存款利息收入	98,625.51	52,793.37	201,354.64	122,659.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,467.50	62,467.50	-	-
投资收益合计	-60,277,607.52	-41,165,416.85	-28,099,554.07	7,096,776.12
其中：股票投资收益	-62,978,267.37	-42,550,639.00	-36,855,068.75	-106,404.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,550,212.93	623,726.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,700,659.85	1,385,222.15	7,205,301.75	6,579,453.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,498,984.33	47,147,569.46	-27,049,772.76	18,767,325.13
其他收入	35,621.45	19,900.95	300,870.75	239,451.31
费用	2,427,784.35	1,442,588.18	8,296,963.77	5,211,100.19
管理人报酬	1,872,189.12	1,120,640.47	6,887,038.25	4,360,336.28
基金托管费	312,031.48	186,773.35	1,147,839.73	726,722.68
销售服务费	65,827.66	41,299.64	69,946.97	28,780.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,736.09	93,874.72	192,134.35	95,259.29
利润总额	8,990,306.92	4,674,726.25	-62,944,065.21	21,015,112.20

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